Informierte Trader: Fundamental Traders, Technische Trader Wenn Day-Trading oder langfristige Trading, grundlegende und technische Formen der Analyse sind zwei der häufigsten Methoden, die eingesetzt werden können. Diese Formulare funktionieren aus den gleichen Daten, aber die Art, wie sie die Informationen verwenden, ist völlig anders. Es ist möglich, sowohl fundamentale und technische Analyse zusammen, aber es ist häufiger für einen Händler zu wählen, die eine oder andere. A. Grundlegende Händler Grundlegende Händler glauben, dass die Märkte auf Ereignisse in bestimmter Weise reagieren werden und dass sie zukünftige Marktpreise aufgrund dieser Ereignisse vorhersagen können. Zum Beispiel, wenn ein Unternehmen erhält die behördliche Genehmigung für ein neues Produkt, ein fundamentaler Händler könnte erwarten, dass die Unternehmen Aktienkurs steigen. Umgekehrt, wenn ein Unternehmen einen finanziellen Skandal hat, könnte ein fundamentaler Händler erwarten, dass sein Aktienkurs sinken. Grundlegende Händler benötigen Zugang zu allen verfügbaren Informationen, sobald sie verfügbar sind, und sind daher institutionelle Händler oft große Support-Teams. Die Fundamentalanalyse ist so alt wie der Handel selbst und wurde traditionell manuell durchgeführt, aber da die Rechenleistung steigt, ist es möglich geworden, dass einige grundlegende Informationen automatisch verarbeitet werden. Beispiele für Daten, die für den grundlegenden Handel nützlich sind: Wirtschaftsberichte: Dies beinhaltet die Verwendung von Zahlen, die im Allgemeinen entweder in Wachstum oder Inflation aufgeteilt werden können. Es ist wichtig, den aktuellen Konjunkturzyklus zu verstehen: Vor sechs Jahren suchten die Investoren nach Preisstabilität, daher war die Inflation ein wichtiges Thema, und der CPI (Verbraucherpreisindex) und der PPI (Erzeugerpreisindex) standen im Fokus. Jetzt sind die Anleger viel stärker auf das Wachstum fokussiert, so BIP (Bruttoinlandsprodukt) und Stimmung Zahlen sind der Schlüssel. Andere Zahlen zu berücksichtigen sind wöchentliche und monatliche Wirtschaftsdaten wie Non-Farm Payrolls und die Philadelphia Fed. Politische Faktoren: Zu den jüngsten Faktoren, die grundlegende Handelsentscheidungen betreffen, gehören die Schulden der Eurozone und die globale Abschwächung. Auch wichtige Politiker und Marktkommentatoren können die Märkte beeinflussen. Warum fundamentale Händler denken, dass ihre Methode besser ist: Viele Fundamentalisten denken, dass der technische Handel zu kompliziert ist. Fundamentalbasierte Investoren sehen Diagramme als nichts anderes als ein Gespenst wahrer Tatsachen und Zahlen. Sie ziehen es vor, sich auf die tatsächlichen Einnahmen, Gewinne, Cashflows, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu verlassen. Grundlegende Händler halten auch ein Auge auf neue Produkte, Vermittlungsberichte und Regierungsstatistiken. Der Nachteil: Die grundlegende Ansicht ist alles andere als in Stein geätzt. Die so genannten konkreten Zahlen können manipuliert, angepasst und in vielerlei Hinsicht interpretiert werden. Oft herrscht die Mehrheit darin, wie diese Tatsachen bei der Preisbildung von Aktien ausgetragen werden. Sie hören oft auf den Nachrichten, dass Aktien nach einem Bericht oder Ereignis höher oder niedriger verschoben. Ein Markt vagary ist, dass die meisten Händler spielen Follow-the-Leader und haben wenig Vorstellung davon, wie die Grundlagen beeinflussen Preisbewegung sind. Seine ungenaue Wahrnehmung ist, dass die meisten Investoren die gleichen fundamentalen Daten auf die gleiche Weise interpretieren. B. Technische Händler Technische Trader verwenden Aktiencharts, dh Handelsinformationen - wie frühere Preise und Handelsvolumen sowie mathematische Indikatoren, um ihre Handelsentscheidungen zu treffen. Diese Art von Aktien-Trader beruht auf Faktoren wie Impuls, Muster, gleitende Durchschnitte, etc. Die grundlegende Prämisse ist, dass alle Vermögenswerte bewegen sich auf Angebot und Nachfrage mehr als alles andere. Bestimmte Formationen und Preisverhältnisse geschehen regelmäßig aus technischer Sicht. Solche Formationen wie Kopf und Schultern, Oberseiten und Unterseiten, doppelte und dreifache Oberseiten und Unterseiten, Preiskanäle und Dreiecke kommen ziemlich häufig vor. Zusammen mit Preisausbrüchen und Ausfällen, höhere Tiefs und niedrigere Höhen, ist der Preis konsistent in der Prüfung selbst. Stütz - und Widerstandspreispunkte wirken als Magnete. Aktienkurse sind immer testen früheren Preis Aktion. Das Ergebnis bestimmt weitere Preisaktionen, die sich mit der Zeit in einen messbaren Trend entwickeln. Diese Informationen werden in der Regel in einem grafischen Diagramm angezeigt und in Echtzeit über den Handelstag aktualisiert. Technische Händler glauben, dass alle Informationen über einen Markt bereits in der Preisbewegung enthalten sind, so dass sie brauchen keine anderen grundlegenden Informationen (wie z. B. Gewinn-Berichte). In vielen Fällen neigen einzelne Händler dazu, technische Händler zu sein. Nun wird die moderne technische Analyse in der Regel durch den Händler interpretiert ihre Charts durchgeführt, kann aber ebenso einfach automatisiert werden, weil es mathematisch ist. Einige Händler bevorzugen automatische Analyse, weil sie die emotionale Komponente aus ihrem Handel entfernt, und erlaubt ihnen, Trades basiert rein auf den Trading-Signale zu machen. Ein Beispiel für den technischen Handel kann durch die Interpretation der Tages-Chart unten für Google (Nasdaq: GOOG) gesehen werden. Erstens, da die Grafik zeigt den Aktienkurs in den letzten 12 Monaten, die Frage, die alle Händler fragen ist, werde ich diese Aktie kaufen Wie Sie sehen können, zeigt der Aktienkurs einen Aufwärtstrend, so würde ein technischer Händler wahrscheinlich kaufen , Insbesondere an den Dips. Viele Händler leiden unter der Angst, etwas zu kaufen, was aufgrund der Ahnung, dass die Preise bald gebrochen werden, vor allem, wenn die Aktienkurse sind in neue High-Level brechen wird. Dies war eines der Dilemmata, die bei vielen Aktienkursen während der Rallye von 2013 angetroffen wurden. Dies ist ein einfaches Beispiel mit technischer Analyse. Es basiert auf einem einfachen Preis-Zeit-Diagramm. Es hat nicht Stunden oder Tage Studium Management-Konten, Directors Berichte und Jahresabschlüsse. Der technische Trader hat manchmal wenig oder gar keine Ahnung, was das Unternehmen tut, wer das Management ist, wie viele Divisionen es gibt oder wo es basiert. Der Händler ist zu diesem einfachen Schluss gekommen, basierend auf dem, was graphisch dargestellt wird. Diese Art des Handels kann auf jedes Finanzinstrument in jedem möglichem Markt irgendwo in der Welt angewendet werden. Nachdem technische Trader die Grundlagen des Verständnisses und der Interpretation von Charts gelernt haben, müssen sie nur die Nuancen des jeweiligen Marktes verstehen, auf dem sie handeln möchten. Was ich wählen - grundlegende oder technische Es ist interessant zu beachten, dass viele Händler glauben, dass entweder grundlegende Handels-oder technischen Handel kann als eigenständige Strategie existieren Die Wahrheit kann komplizierter sein: Jede Art von Handel profitiert von der anderen. Warum technische Händler müssen grundlegende Händler: Alle technischen Handel wird durch den Vergleich der Preise in der aktuellen Umgebung mit Preisen in einem früheren Umfeld durchgeführt. Höhen, Tiefen, gleitende Durchschnitte, Trendlinien und Preismuster bilden die technischen Händler arsenal für die Entscheidungsfindung. Es gibt viele verschiedene Indikatoren und Oszillatoren auch für den Techniker zur Verfügung. Allerdings konnte keine dieser Preisänderungen auftreten, ohne dass Investoren grundlegende Entscheidungen getroffen hätten. Das berücksichtigt alle Zahlen und Vergleiche mit früheren Statistiken und Erwartungen. Dies würde das Argument unterstützen, dass fundamentale Investitionen die Grundlage für den technischen Handel bilden. Wenn alle Handelsentscheidungen zum Kauf oder Verkauf ohne die Verfügbarkeit von Beratungsgrundlagen - wie Jahresberichte, Firmennachrichten, Wetter - oder Regierungsstatistiken - getroffen wurden, wäre es wenig oder keine Grundlage für eine vernünftige Entscheidung. Daher scheint es, dass grundlegende Händler alleine funktionieren können, und der technische Handel wird zu einer Erweiterung des grundlegenden Handels ohne Sorge um die Fundamentaldaten. Mit anderen Worten, die Grundlagen kamen zuerst und die technische Analyse wurde daraus abgeleitet. Was fundamentale Händler von technischen Händlern lernen können: Sie können die Grundlagen analysieren, bis jede Tatsache und Figur sinnvoll ist. Dennoch, das wird Ihnen nicht sagen, wo die Preise gehen in die Zukunft. Solange die meisten Anleger die Grundlagenanalyse bevorzugen, werden technische Händler eine feste Grundlage haben, um ihre analytischen Methoden zu praktizieren. C. Hochfrequenzhändler Hochfrequenzhändler sind technische Händler, die komplexe Algorithmen einsetzen, um mehrere Märkte zu analysieren und Aufträge auf der Grundlage der Marktbedingungen auszuführen. Typischerweise sind die Händler mit den schnellsten Ausführungsgeschwindigkeiten rentabler als Händler mit langsameren Ausführungsgeschwindigkeiten. Sie benutzen normalerweise eine Programmhandelsplattform, die leistungsfähige Computer benutzt, um eine große Anzahl Aufträge mit sehr schnellen Geschwindigkeiten zu tätigen. Im Jahr 2009, Studien deuteten Hochfrequenz-Händler für 60-73 aller US-Aktien-Handelsvolumen, wobei diese Zahl auf etwa 50 im Jahr 2012. Viele Hochfrequenz-Händler bieten Liquidität und Preis-Entdeckung der Märkte durch Markt-und Arbitrage-Handel . Hochfrequenz-Händler nehmen auch Liquidität, um Risiken zu verwalten oder Sperre in Gewinnen. Hochfrequenz-Handel (HFT) ist der Einsatz von anspruchsvollen technologischen Tools und Computer-Algorithmen, um schnell Handel Wertpapiere. HFT verwendet proprietäre Handelsstrategien, die von Computern ausgeführt werden, um in und aus Positionen in Sekunden oder Bruchteilen einer Sekunde zu bewegen. Hochfrequenz-Händler mit Schwerpunkt auf HFT verlassen sich auf fortgeschrittene Computersysteme. Es gibt zwei Arten von Hochfrequenz-Handel: Execution Trading - Wenn ein Auftrag (oft ein großer Auftrag) über einen computerisierten Algorithmus ausgeführt wird. Das Programm wurde entwickelt, um den bestmöglichen Preis zu erhalten. Es kann die Reihenfolge in kleinere Stücke aufteilen und zu verschiedenen Zeiten ausführen. Die Einrichtung - Die zweite Art von Hochfrequenz-Handel ist nicht die Ausführung einer festgelegten Reihenfolge, sondern auf der Suche nach kleinen Handelsmöglichkeiten auf dem Markt um bestimmte programmierte Faktoren basiert. Dies wird auch als Aufbau bezeichnet, wie der Beginn eines Musters, das ein Gewerbetreibender als rentabel erachtet hat, dem üblicherweise ein Handelssignal wie ein technischer Indikator oder potentieller Katalysator (Marktbeweger) vorausgeht. Hochfrequenzhandel ist der quantitative Handel, der sich durch kurze Portfolio-Haltedauer auszeichnet. Alle Portfolio-Allokationsentscheidungen werden durch computerisierte quantitative Modelle getroffen. Der Erfolg von Hochfrequenzhandelsstrategien ist weitgehend von ihrer Fähigkeit geprägt, gleichzeitig Datenmengen zu verarbeiten, was manche Menschen nicht tun können. Spezifische Algorithmen werden von ihren Besitzern sorgfältig bewacht und sind algos bekannt. Hochfrequenz-Trading-Strategien Hochfrequenz-Trader bewegen sich in und aus der kurzfristigen Positionen mit dem Ziel, manchmal nur einen Bruchteil eines Cent in Gewinn auf jedem Handel zu erfassen. Hochfrequenz-Trader nicht mit erheblichen Hebelwirkung. Positionen zu akkumulieren oder ihre Portfolios über Nacht zu halten, konkurrieren sie typischerweise mit anderen Hochfrequenzhändlern und nicht mit langfristigen Investoren. Infolgedessen haben Hochfrequenzhändler eine potenzielle Sharpe-Ratio (ein Maß für Risiko und Belohnung), die tausendmal höher als herkömmliche Buy-and-Hold-Strategien ist. Hochfrequenz-Trader handeln häufig in Versionen von Aktienindexfonds wie den E-Mini SampPs, weil sie Konsistenz und Risikominimierung zusammen mit Spitzenleistung suchen. Sie müssen Marktdaten filtern, um in ihre Software-Programmierung zu arbeiten, so dass es die niedrigste Latenzzeit und höchste Liquidität zum Zeitpunkt der Platzierung von Stop-Verlusten und / oder Gewinne. Mit hoher Volatilität auf diesen Märkten wird dies zu einem komplexen und potenziell nervenaufreibenden Bestreben, bei dem ein kleiner Fehler zu einem großen Verlust führen kann. Absolute Frequenz Daten spielen in die Entwicklung der Händler vorprogrammierte Anweisungen. Probleme im Zusammenhang mit Hochfrequenzhandel Die Auswirkungen des algorithmischen und hochfrequenten Handels sind Gegenstand laufender Forschung. Regulatoren behaupten, diese Praktiken beigetragen haben, Volatilität in der Mai 6, 2010 Flash Crash und finden, dass Risikokontrollen sind viel weniger stringent für schnellere Trades. Wissentlich oder nicht, haben Hochfrequenzhändlern entdeckt, dass ihre Anführungszeichen andere Investoren zum wahren Marktpreis blenden können, und dieses ist schnell eine ihrer größten Waffen gegen das investierende Publikum geworden. Hochfrequenz-Händler können die Pipelines, Mikrowellen-Übertragung Türme und andere notwendige Technologie, um sicherzustellen, dass sie die ersten zu sehen und reagieren auf den realen Preis von Vermögenswerten sie handeln sind leisten. Der Rest der Händler sind auf dem Gegenwert von gestern Preisen handeln, da die Hochfrequenz-Trader Nanosekunde Handel eine volle Sekunde scheinen wie ein voller Tag Vorteil. Ein Beispiel für einen Auftrag, der einem HFT-Händler helfen kann, diese kurzfristigen Fluktuationen in der Liquiditäts - und Preisentwicklung zu identifizieren, ist eine Blitzreihenfolge. Flash-Aufträge werden normalerweise an bestimmte Händler in einem Markt für weniger als eine Sekunde gesendet, bevor sie weiter geleitet werden. Die Geschwindigkeit der Blitz Order Ausführung kann den Händler Platzierung der Bestellung etwas Geld sparen, wenn nur die geringste Menge, während auch für HFT-Firmen mit einer potenziellen Gewinnchance. Mitglieder der Finanzbranche behaupten im Allgemeinen, dass der Hochfrequenzhandel die Marktliquidität erheblich verbessert, die Angebotsbreite gesenkt, die Volatilität gesenkt, der Handel und die Investition billiger für andere Marktteilnehmer verringert wird. InformedTrades Site Review InformedTrades hat mich vor kurzem für eine vollständige Website-Überprüfung kontaktiert. Ausführen von David Waring und sein Team die Website filtert das Internet jeden Tag, um die besten Artikel und Videos zu finden, um Menschen Handel zu helfen. Ihr Ziel ist es, einfach zu helfen, Investoren lernen und wachsen, die für die aktuelle Baisse ist wesentlich. David Waring ist der Community Host und InformedTrades Symbol. Jeden Tag David Beiträge eine Marktübersicht, die auf der Homepage zu finden sind. Und ist auch verantwortlich für die meisten der Ausbildung Videos auf der Website. InformedTrades University Einer der wichtigsten Bereiche der Website ist die InformedTrades University, die große Sammlung von Investitionen Bildung Videos. Gezielt für neue Investoren Video-Themen gehören grundlegende und technische Analyse, die allgemeine Börse, Handel Grundlagen und sogar Forex. Das durchschnittliche Video ist ein paar Minuten lang und Hauptthemen brechen in Module, die 5 8211 10 Videos enthalten. David und seine Mannschaft nahmen ihre Zeit, die Ansammlung zusammen, da sie leicht 1.000 Minuten des Videos enthält. Die Community Die Website ist rund um die InformedTrades Forum, das die wichtigste Community-Hub, der mehr als 135.000 Beiträge von 3.300 Mitgliedern enthält zentriert. Es gibt ein Forum für neue Investoren, um Fragen zu stellen und für allgemeine Marktdiskussion das Trader8217s Diskussionsforum ist der Ort zu sein. Ich fragte, wer ihre Zielgruppe war und die Antwort war gut geschrieben, 8220In Übereinstimmung mit unserem Leitbild ist unsere Zielgruppe einfach jeder, der lernen will, zu handeln. Dies schließt Anfänger ein, die gerade auf den Markt kommen, sowie erfahrene Händler, die Qualitätsnachrichten, - gespräche, - referenzmaterialien und Informationen für fortlaufende Ausbildung.8221 Unsere Gedanken insgesamt David und sein Team haben einen netten Job gebildet, der die Aufstellungsort zusammen bildet und schaut zu Haben eine gut etablierte Gemeinschaft. 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